ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

Государственное Коммунальное Казенное Предприятие

«Ясли-сад № 149»

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование	План на 2015г
ДОХОДЫ
Бюджет	28209
Хоз.расчет	26104
Безвозмездное поступление основных средств (Акимат)	4288
Итого доходов	58601
РАСХОДЫ Бюджет:
Заработная плата	15479,6
Коммунальные услуги	2292
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	2874,1
Оплата услуг связи	300
Прочие услуги и работы	5106,5
Приобретение медикаментов	118,6
Приобретение основных средств	1740,2
Налоги(земля,имущество)	298
Безвозмездное поступление основных средств (Акимат)	4288
Итого расходов Бюджет	32497
Расходы Хозрасчет:
Заработная плата	10195
Питание	1462
Коммунальные услуги	1001
Прочие услуги и работы	282
Итого расходов из родительской оплаты	26104

 

Заведующая ГККП «Я/с № 149» Орманбекова Ш.Б.

 

БухгалтерКазакова Г.Т.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2015 года

Местонахождение организации ГККП «Ясли сад № 149», город Алматы , ул.2-я Остроумоваа, 34

 

I.Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 58601,0 тыс. тенге, из них:

- бюджет - 32497,0 тыс. тенге:

- хозрасчет - 26104, 0 тыс. тенге.(1 группа с 2 -3 лет-18 детей - 26500 тенге,

2 группы с 3-5 лет – 49 детей - 26500 тенге, 3 группы с 5-7 лет-12200 тенге).

II. Расходы за 12 месяцев по бюджету 32497 тыс. тенге:

1.На выплату заработной платы -15479,6 тыс. тенге. Штатная численность работников ГККП ясли-сада № 149 – 45,24 единиц в том числе педагогический персонал – 19,03 единиц,обслуживающий персонал –25,21 единиц;администрация-1.

2.Оплата коммунальных услуг(в т.ч. услуг связи) – 2592тыс.тенге:

Направлено на отопление – 564 тыс.тенге,горячая вода - 458 тыс.тенге,

холодная вода – 215 тыс.тенге,электроэнергия – 895 тыс.тенге, канали-

зация -105 тыс.тенге,вывоз ТБО - 55 тыс.тенге,услуги связи – 300тыс.тенге.

Прочие услуги и работы- 5106,5 тыс .тенге:

Произведен текущий ремонт - 800 тыс.тенге (окраска стен и потолковэмульсионным раствором групп,коридора ,служебных помещений, мед. кабинета, огрунтовкаповерхностей-580 кв.м) .

дератизация-98 тыс.тенге,обслуживание лифта -76 тыс.тенге,пожарная

сигнализация – 180 тыс.тенге,оформление зимнего сада - 134тыс.тенге,ремонт основных средств –525,5тыс.тенге,установка камер наблюдения –500 тыс.тенге,установка кондиционеров - 50 тыс.тенге , покраска забора – 290 тыс. тенге, установ.противопожар.оборуд-я –380 тыс.тенге,

настройка теплосчетчиков 213,3 тыс.тенге,т/о систем отопления,канализа-

ции и водоснабжения 390 тыс.тенге, фин.услуги банка – 315 тыс.тен-

ге,подписка -97 тыс.тенге,сопровождение программного обеспечения

1С – 270 тыс.тенге,повышение квалификации – 145 тыс.тенге,програм-

мное обеспечение – 352 тыс.тенге,заправка картриджей –205тыс.тенге,

демонтаж оборудования-85,7тыс.тенге

Налог (имущество,земля)- 298 тыс.тенге

3.Приобретены хозяйствен. товары и инвентарь – 2874,1 тыс.тенге: Моющие средства-1027,2 тыс.тенге(обтирочная ткань, стиральный порошок для ручной стирки и автомата, хозяйственное мыло, мыло детское, чистящее средства, туалетная бумага, салфетки бумажные, железные щетки, моющие средства для посуды, моющие средства для стекол, тряпки для мытья посуды, моющие средства, швабра, пакеты для мусора, рабочие и резиновые перчатки,комнатные растения-125 тыс.тенге

Кух.утварь– 400тыс.тенге(стаканы ,бокалы,дуршлаг,

кастрюли разные,тарелки для блюд,ножи,терки для овощей,тазы пласт-

массовые,хлебница,).

Прочие запасы на 489,1 тыс.тенге(вентил.решетка,,детские наборы, плакаты , доводчики для дверей, контейнера для сенсорики, мячи, расходные материалы для монтажа, кабеля, знаки для безопаснос-

ти, стаканодержатели ,игрушки для детей,).

 

4.Приобретны медикаменты - 118,6тыс.тенге(медикаменты для скорой мед. помощи,перевязочный материал,простудные и жаропонижающие ср-ва.)

5.Приобретены канцелярские товары на 700 тыс. тенге;(папки файловые, регистры, бумага для факса, журналы, степлеры, , бумага А-4, файлы , скоросшиватели, флэш карты, ножницы канцелярские, клей,

карандаши простые и цветные, пластилин, краски акварельные, гуашь,

кисточки и альбомы для рисования,).

6.Приобретены учебно-наглядные пособия на – 46 тыс.тенге.(наглядные пособия детям для ознакомления с окружающим миром)

7. Дети обеспечены питьевой водой - 86,8 тыс.тенге.

Приобретены машины и оборудование –569 тыс.тенге: юрта -250 тыс.

тенге,кондиционеры 2 шт - 94 тыс.тенге,монитор цветной -17 тыс.тен.,

жесткий диск -18тыс.тенге,камеры купольные 7 шт – 42 тыс.тенге,ка-

меры уличные 5шт -30 тыс.тенге,видеорегистр – 20 тыс.тенге,ноутбук и ламинатор-98 тыс.тенге.

Приобретены основные средства на 1171,2тыс.тенге :музыкальные инструменты - 61 тыс.тенге (сазсырнай,дауылпаз,асатаяк сылдырма- гы,дабыл,кселофон,тай-туяк,кобыз), детский шкаф для одежды 28 шт -198,1тыс.тенге,стол с песком - 47 тыс.тенге,книжный уголок 6 шт-70 тыс.тенге, кресло 2 шт-50 тыс.тенге,стенды разные 11 шт -152 тыс.тен,

стремянка-41 тыс.тенге,шкафы 04нок-12 шт- 144 тыс.тенге,ростомер 6 шт – 42 тыс.тенге,полка для лепки 2 шт – 18 тыс.тенге,скамейка 4 шт –

26 тыс.тенге,стеллаж-полка 2 шт -80,1 тыс.тенге,полка для кухни 1шт –

50 тыс.тенге,полка для лепки 3 шт – 27 тыс.тенге,домик-фигура -25 тыс.тенге,ковер 2 шт -140 тыс.тенге.

Ввведены в эксплуатацию безвозмездные основные средства от Акимата

на сумму - 4288 тыс.тенге:

1.Горка-мини - 3 шт

2.Качалка балансированная- 3 шт

3.Домик-беседка -3 шт

4.Скамейка детская «Улитка» -3 шт

5.Комплект «Быт казахского народа»

6. Комплект игровых дидактических пособий -3 шт

7.Набор на старт -1 шт

8.Набор спортивных матов -1 шт

9.Набор для подвижных игр – 3 шт

10.Набор ортопедических дорожек -3 шт.

II. Расходы за 12 месяцев по хозрасчету составили 26104тыс. тенге

На выплату заработной платы -10195 тыс. тенге.

Оплата коммунальных услуг – 1001 тыс.тенге(отопление -365,электро-

энергия -307, горячая вода -128, холодная вода-75,канализация – 68,вывоз ТБО – 58)

Прочие услуги и работы :282тыс.тенге(дератизация -62,обслуживание лифта-62,обслуживание ПК-158)

Оплата за продукты питания – 14626 тыс.тенге:

Оплата в день на 1 ребенка - 610 тенге, количество детодней за 12 месяцев -25533,0 дн.

 

 

 

Заведующая ГККП «я/с №149 __________ Орманбекова Ш.Б.

 

Бухгалтер__________ Казакова Г.Т